2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 20 2 1 年 度 部 门 决 算 报 表

一 、 收 入 支 出 决 算 总 表 二 、 收 入 决 算 表

三 、 支 出 决 算 表

四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表

五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表

六 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 七 、 财 政 拨 款 基 本 支 出 经 济 分 类 决 算 表

八 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 九 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表

十 、 政 府 采 购 情 况 表

十 一 、 政 府 购 买 服 务 支出 情 况 表

第二部分 20 2 1 年 度 部 门 决 算 说 明

第三部分 20 2 1 年度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明

第四部分 20 2 1 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况

第 一 部 分 2021 年 度 部 门 决 算 报 表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1.部门机构设置:

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室《手机彩票网印发<北京市手机彩票网房屋管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字〔2019〕26号)文件精神，设立北京市手机彩票网房屋管理局资产运营管理中心，内设12个职能组及项目站，分别为综合办公室、财务组、工程设备组、资产管理组、经营客服组、出租车项目组、柳芳物业站、东里九物业、望京物业站、朝新物业站、广渠路租赁站、小寺村租赁站。

2、部门职能情况

(1)贯彻落实国家及北京市手机彩票网房屋管理方面的法律法规、规章和政策。

(2)负责辖区房屋租赁工作，并承担相应的安全管理责任。

(3)负责辖区的物业管理服务工作。

(4)负责出租车辆的运营管理。

(5)完成上级单位交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制61人，实有人数29人。离退休人员150人，其中：离休0人，退休150人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,064.75万元，比上年减少118.71万元，下降10.03%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计1,064.75万元，比上年减少118.71万元，下降10.03%，其中：财政拨款收入1,064.75万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计1,016.95万元，比上年减少163.18万元，下降13.83%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0.00%；项目支出1,016.947817万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,064.75万元，比上年减少118.71万元，下降10.03%。主要原因为:本单位本年有人员调动减少情况，另本年度发放职工绩效工资额度较上一年度明显减少等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1,016.95万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,016.95万元， 占本年财政拨款支出100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”(类)2021年度决算1,016.95万元，比2021年年初预算减少106.01万元，下降9.44%。

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算1,016.95万元，比2021年年初预算减少106.01万元，下降9.44%。减少本单位本年有人员调动减少情况，另本年度发放职工绩效工资额度较上一年度明显减少等原因。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0万元， 其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利 等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本 性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算0万元持平。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0万元持平。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府 采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合 同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2021 年车辆 3 台，36.68万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021 年政府购买服务决算 0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限 额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

8.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年度在职人员支出
主管部门		北京市手机彩票网房屋管理局    413000					实施单位	北京市手机彩票网房屋管理局资产运营管理中心             资产运营管理中心
项目负责人		孙宝仲					联系电话	85986505
项目资金       （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		983.3602		983.3602	884.9903	10	90%		9
		其中：当年财政拨款		983.3602		983.3602	884.9903	—	90%		—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
绩       效       指       标	一级指标	二级指标	三级指标		年度       指标值		实际       完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：基本工资		119.5464万元		110.9632万元	4	4	有在职人员变动情况（如退休和调动）
			指标2：津贴补贴		347.5782万元		307.8905万元	4	3
			指标3：社会保障缴费		169.7202万元		165.8167万元	4	4
			指标4：绩效工资		273.1896万元		232.4758万元	4	3
			指标5：住房公积金		73.2958万元		67.8441万元	4	3
		质量指标	指标1：保证职工合法利益		充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动		充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动	5	5
		时效指标	指标1：基本工资		保证每月4号之前向职工发放工资		保证每月4号之前向职工发放工资	4	4
			指标2：津贴补贴		保证每月4号之前向职工发放工资、津贴补贴		保证每月4号之前向职工发放工资、津贴补贴	4	4
			指标3：社会保障缴费		保证按月支付职工社保、公积金		保证按月支付职工社保、公积金	4	4
			指标4：绩效工资		保证按时足额向职工发放绩效工资		保证按时足额向职工发放绩效工资	4	4
			指标5：住房公积金		保证按月支付职工社保、公积金		保证按月支付职工社保、公积金	4	4
		成本指标	指标1：基本工资		119.5464万元		110.9632万元	4	4	有在职人员变动情况（如退休和调动）
			指标2：津贴补贴		347.6082万元		307.8905万元	4	3
			指标3：社会保障缴费		169.7202万元		165.8167万元	4	4
			指标4：绩效工资		273.1896万元		232.4758万元	4	3
			指标5：住房公积金		73.2958万元		67.8441万元	4	3
	效益指标	经济效益       指标	指标1：经济效益		充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动		充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动	5
		社会效益       指标	指标1：社会效益		此项目的执行有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要。		此项目的执行有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要。	5
		生态效益       指标	指标1：生态效益		提倡节能减排，绿色低碳生产生活		提倡节能减排，绿色低碳生产生活	5
		可持续影响指标	指标1：可持续影响		有利于本单位的进一步规划与发展		有利于本单位的进一步规划与发展	5
	满意度       指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		按时发放在职职工工资，职工满意度100%		按时发放在职职工工资，职工满意度100%	5
总分								100	93

附件：北京市手机彩票网房屋管理局资产运营管理中心